- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银民利一年持有期债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.71% ，个人投资者持有 1.95亿份，占总份额的 99.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.71
- 1.95
- 99.29
- 1.96
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.75
- 3.17
- 99.25
- 3.20
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.98
- 5.44
- 99.02
- 5.49
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.48
- 13.27
- 99.52
- 13.33
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.26
- 13.10
- 99.74
- 13.13
中银民利一年持有期债券A 报告期末总份额 1.77亿份，比上期增加 -9.53%， 期末净资产 1.87亿元，比上期增加 -8.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 1.77
- -9.53
- 1.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.49
- 1.96
- -20.00
- 2.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.75
- 2.45
- -23.36
- 2.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.97
- 3.20
- -23.37
- 3.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.32
- 4.17
- -24.05
- 4.23
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.71
- 5.49
- -32.99
- 5.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.14
- 8.20
- -38.54
- 8.22
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.00
- 13.33
- 1.21
- 13.23
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 13.17
- 0.34
- 13.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.13
- --
- 13.46