- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银恒悦180天持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.24亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.24
- 100.00
- 2.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.74
- 100.00
- 3.74
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.83
- 100.00
- 7.83
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 4.94
- 100.00
- 4.94
中银恒悦180天持有期债券C 报告期末总份额 1.93亿份,比上期增加 1.04%, 期末净资产 2.08亿元,比上期增加 2.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.21
- 0.19
- 1.93
- 1.04
- 2.08
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.42
- 1.91
- -14.55
- 2.02
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.64
- 2.24
- -21.42
- 2.33
- 2023-09-30
- 0.10
- 1.00
- 2.85
- -23.90
- 2.96
- 2023-06-30
- 0.18
- 1.47
- 3.74
- -25.63
- 3.88
- 2023-03-31
- 0.45
- 3.25
- 5.03
- -35.75
- 5.14
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.61
- 7.83
- -3.68
- 7.92
- 2022-09-30
- 6.80
- 3.61
- 8.13
- 64.61
- 8.33
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.00
- 4.94
- 1.16
- 5.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- --
- 4.87