- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银恒悦180天持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.40
- 100.00
- 1.40
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.25
- 100.00
- 2.25
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.78
- 100.00
- 3.78
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.67
- 100.00
- 7.67
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 22.09
- 100.00
- 22.09
中银恒悦180天持有期债券A 报告期末总份额 3.19亿份，比上期增加 127.02%， 期末净资产 3.47亿元，比上期增加 128.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.86
- 0.08
- 3.19
- 127.02
- 3.47
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.21
- 1.40
- -6.28
- 1.52
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.76
- 1.50
- -33.45
- 1.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.59
- 2.25
- -20.63
- 2.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.95
- 2.84
- -24.96
- 2.96
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.84
- 3.78
- -32.65
- 3.93
- 2023-03-31
- 0.02
- 2.07
- 5.61
- -26.77
- 5.75
- 2022-12-31
- 0.04
- 2.62
- 7.67
- -25.18
- 7.76
- 2022-09-30
- 3.03
- 14.88
- 10.25
- -53.62
- 10.51
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 22.09
- 0.06
- 22.46
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.08
- --
- 22.00