- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银恒悦180天持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.25亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.25
- 100.00
- 2.25
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.78
- 100.00
- 3.78
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.67
- 100.00
- 7.67
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 22.09
- 100.00
- 22.09
中银恒悦180天持有期债券A 报告期末总份额 1.50亿份,比上期增加 -33.45%, 期末净资产 1.59亿元,比上期增加 -32.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.76
- 1.50
- -33.45
- 1.59
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.59
- 2.25
- -20.63
- 2.36
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.95
- 2.84
- -24.96
- 2.96
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.84
- 3.78
- -32.65
- 3.93
- 2023-03-31
- 0.02
- 2.07
- 5.61
- -26.77
- 5.75
- 2022-12-31
- 0.04
- 2.62
- 7.67
- -25.18
- 7.76
- 2022-09-30
- 3.03
- 14.88
- 10.25
- -53.62
- 10.51
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 22.09
- 0.06
- 22.46
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.08
- --
- 22.00