- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致乾纯债债券 的基金机构持有 43.48亿份，占总份额的 99.59% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 0.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 43.48
- 99.59
- 0.18
- 0.41
- 43.66
- 2023-12-31
- 22.66
- 98.71
- 0.30
- 1.29
- 22.96
- 2023-06-30
- 16.00
- 96.81
- 0.53
- 3.19
- 16.53
- 2022-12-31
- 44.71
- 97.95
- 0.94
- 2.05
- 45.64
- 2022-06-30
- 56.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 56.77
嘉实致乾纯债债券 报告期末总份额 48.88亿份，比上期增加 11.95%， 期末净资产 52.50亿元，比上期增加 12.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.40
- 2.18
- 48.88
- 11.95
- 52.50
- 2024-06-30
- 11.53
- 2.85
- 43.66
- 24.80
- 46.51
- 2024-03-31
- 15.23
- 3.20
- 34.99
- 52.38
- 36.77
- 2023-12-31
- 5.84
- 4.02
- 22.96
- 8.61
- 23.75
- 2023-09-30
- 7.01
- 2.40
- 21.14
- 27.89
- 21.69
- 2023-06-30
- 7.21
- 25.02
- 16.53
- -51.87
- 16.90
- 2023-03-31
- 18.08
- 29.38
- 34.34
- -24.77
- 34.66
- 2022-12-31
- 12.08
- 7.18
- 45.64
- 12.02
- 45.85
- 2022-09-30
- 1.59
- 17.61
- 40.74
- -28.23
- 41.35
- 2022-06-30
- 19.77
- 2.00
- 56.77
- 45.56
- 57.52
- 2022-03-31
- 0.00
- 40.36
- 39.00
- --
- 39.13