资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
43.05%
信息技术
14.24%
住宿和餐饮业
13.49%
通信服务
4.00%
原材料
3.13%
采矿业
2.89%
工业
2.55%
批发和零售业
1.97%
日常消费品
1.65%
房地产
1.00%
非日常生活消费品
0.75%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 长源东谷
- 105.68
- 3895.36
- 9.17%
- 2
- 首旅酒店
- 213.87
- 3139.61
- 7.39%
- 3
- 锦江酒店
- 112.30
- 2588.63
- 6.09%
- 4
- 中材科技
- 61.84
- 2103.80
- 4.95%
- 5
- 上海复旦
- 43.60
- 1811.97
- 4.27%
- 6
- 微盟集团
- 660.70
- 1707.07
- 4.02%
- 7
- 哔哩哔哩-W
- 8.29
- 1699.09
- 4.00%
- 8
- 英搏尔
- 55.03
- 1687.92
- 3.97%
- 9
- 禾望电气
- 43.39
- 1551.19
- 3.65%
- 10
- 复旦微电
- 20.06
- 1337.07
- 3.15%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019698
- 23国债05
- 1.50
- 152.55
- 0.37%
- 2
- 019733
- 24国债02
- 1.10
- 111.66
- 0.27%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例