- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
申万菱信集利三个月定期开放债 的基金机构持有 4.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- 2023-12-31
- 6.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.97
- 2023-06-30
- 6.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.47
- 2022-12-31
- 8.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.97
- 2022-06-30
- 9.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.98
申万菱信集利三个月定期开放债 报告期末总份额 4.97亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.19亿元，比上期增加 0.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- -0.00
- 5.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- -0.00
- 5.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.00
- 4.97
- -28.65
- 5.09
- 2023-12-31
- 0.50
- 1.96
- 6.97
- -17.40
- 7.06
- 2023-09-30
- 1.96
- 0.00
- 8.44
- 30.35
- 8.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.50
- 6.47
- -7.17
- 6.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.00
- 6.97
- -22.29
- 7.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.97
- -0.00
- 9.12
- 2022-09-30
- 2.98
- 3.99
- 8.97
- -10.10
- 9.10
- 2022-06-30
- 2.98
- 5.00
- 9.98
- -16.84
- 10.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 3.00
- 12.00
- --
- 12.05