- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商添悦纯债D 的基金机构持有 15.00亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 15.00
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 15.01
- 2024-12-31
- 1.77
- 99.59
- 0.01
- 0.41
- 1.77
- 2024-06-30
- 70.04
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 70.05
- 2023-12-31
- 41.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.06
- 2023-06-30
- 33.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商添悦纯债D 报告期末总份额 15.02亿份，比上期增加 0.09%， 期末净资产 15.83亿元，比上期增加 -0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 10.44
- 10.42
- 15.02
- 0.09
- 15.83
- 2025-06-30
- 12.29
- 0.00
- 15.01
- 451.76
- 15.89
- 2025-03-31
- 0.95
- 0.01
- 2.72
- 53.25
- 2.87
- 2024-12-31
- 0.04
- 13.34
- 1.77
- -88.22
- 1.89
- 2024-09-30
- 0.66
- 55.63
- 15.07
- -78.49
- 15.95
- 2024-06-30
- 61.40
- 3.85
- 70.05
- 460.73
- 73.70
- 2024-03-31
- 3.85
- 32.42
- 12.49
- -69.57
- 13.00
- 2023-12-31
- 35.15
- 17.96
- 41.06
- 72.05
- 42.14
- 2023-09-30
- 23.87
- 33.37
- 23.86
- -28.47
- 24.27
- 2023-06-30
- 33.36
- 0.00
- 33.36
- 1,255,200.76
- 34.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.84
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 26.57
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 6.54
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -17.86
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 2,389.44
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00