- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 的基金机构持有 1.72亿份，占总份额的 82.49% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 17.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.72
- 82.49
- 0.37
- 17.51
- 2.08
- 2024-12-31
- 0.10
- 16.63
- 0.50
- 83.37
- 0.60
- 2024-06-30
- 0.10
- 16.64
- 0.50
- 83.36
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.10
- 16.65
- 0.50
- 83.35
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.10
- 16.66
- 0.50
- 83.34
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.10
- 16.69
- 0.50
- 83.31
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.10
- 16.70
- 0.50
- 83.30
- 0.60
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -3.02%， 期末净资产 1.93亿元，比上期增加 -4.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.88
- -3.02
- 1.93
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.94
- -6.84
- 2.01
- 2025-06-30
- 1.10
- 0.14
- 2.08
- 86.16
- 1.96
- 2025-03-31
- 0.52
- 0.00
- 1.12
- 86.19
- 1.05
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.01
- 0.56
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.09
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.02
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.01
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.08
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.01
- 0.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.18
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.02
- 0.57
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.03
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.61