- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
广发价值领航一年持有混合A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 1.37% ，个人投资者持有 3.98亿份，占总份额的 98.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.06
- 1.37
- 3.98
- 98.63
- 4.04
- 2025-06-30
- 0.02
- 1.24
- 1.70
- 98.76
- 1.72
- 2024-12-31
- 0.02
- 3.15
- 0.71
- 96.85
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.16
- 0.85
- 98.84
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.11
- 10.36
- 0.95
- 89.64
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.10
- 7.48
- 1.24
- 92.52
- 1.34
- 2022-12-31
- 0.10
- 4.40
- 2.17
- 95.60
- 2.27
广发价值领航一年持有混合A 报告期末总份额 3.79亿份，比上期增加 -13.08%， 期末净资产 8.41亿元，比上期增加 -5.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.14
- 0.71
- 3.79
- -13.08
- 8.41
- 2026-03-31
- 0.53
- 0.21
- 4.36
- 7.96
- 8.89
- 2025-12-31
- 0.94
- 0.10
- 4.04
- 26.61
- 8.66
- 2025-09-30
- 1.54
- 0.08
- 3.19
- 85.05
- 6.65
- 2025-06-30
- 0.74
- 0.07
- 1.72
- 64.28
- 2.89
- 2025-03-31
- 0.39
- 0.07
- 1.05
- 43.59
- 1.58
- 2024-12-31
- 0.14
- 0.25
- 0.73
- -13.02
- 0.90
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.84
- -2.28
- 1.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.86
- -6.82
- 0.84
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.15
- 0.92
- -13.14
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.08
- 1.06
- -5.74
- 1.03
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.27
- 1.13
- -15.73
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.11
- 1.34
- -43.51
- 1.50
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.00
- 2.37
- 4.18
- 2.61
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.00
- 2.27
- 1.75
- 2.40
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 2.23
- --
- 2.11