- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实多元动力混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.30亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.30
- 100.00
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.42
- 100.00
- 1.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.53
- 100.00
- 1.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 100.00
- 1.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.86
- 100.00
- 1.86
嘉实多元动力混合A 报告期末总份额 1.27亿份，比上期增加 -2.95%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -1.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.10
- 1.27
- -2.95
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 1.30
- -2.01
- 0.76
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.33
- -6.17
- 0.79
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 1.42
- -3.29
- 0.88
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.08
- 1.47
- -4.42
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.24
- 1.53
- -11.53
- 1.14
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.08
- 1.73
- -1.08
- 1.50
- 2022-12-31
- 0.66
- 0.35
- 1.75
- 21.44
- 1.56
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.72
- 1.44
- -22.22
- 1.36
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.09
- 1.86
- -2.25
- 1.86
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 1.90
- --
- 1.63