- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
农银金穗6个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
农银金穗6个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 2,172.47%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 2,249.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.07
- 0.00
- 1.12
- 2,172.47
- 1.18
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.05
- 67.80
- 0.05
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -10.57
- 0.03
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.03
- 26.73
- 0.03
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -8.65
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -2.51
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -9.03
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -27.56
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -2.87
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -9.97
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -30.30
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -12.23
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -20.21
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10