- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金穗6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.52
- 99.94
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.64
- 99.95
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.80
- 99.94
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.61
- 99.97
- 1.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 2.68
- 99.98
- 2.68
农银金穗6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 -7.75%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -6.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.48
- -7.75
- 0.49
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.52
- -11.89
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.59
- -7.79
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.64
- -6.87
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.69
- -13.08
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.27
- 0.80
- -25.04
- 0.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.55
- 1.06
- -34.12
- 1.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.32
- 1.61
- -16.65
- 1.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.75
- 1.93
- -27.84
- 1.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.68
- --
- 2.71