- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元健康产业混合发起式C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.23亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
鑫元健康产业混合发起式C 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 -35.57%, 期末净资产 0.13亿元,比上期增加 -45.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.12
- 0.15
- -35.57
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.17
- 0.16
- 0.23
- 3.51
- 0.23
- 2023-09-30
- 0.14
- 0.21
- 0.23
- -25.43
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.41
- 0.23
- 0.30
- 151.19
- 0.30
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.06
- 0.12
- 103.14
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.06
- -19.00
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.07
- -2.15
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.18
- 0.07
- -70.17
- 0.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- --
- 0.27