- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元健康产业混合发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 80.85% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 19.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 80.85
- 0.02
- 19.15
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.10
- 78.49
- 0.03
- 21.51
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.10
- 80.97
- 0.02
- 19.03
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.11
- 82.37
- 0.02
- 17.63
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.10
- 90.20
- 0.01
- 9.80
- 0.11
鑫元健康产业混合发起式A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -0.08%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 15.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.08
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.62
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -1.32
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.13
- 3.15
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.01
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.52
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -10.74
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.14
- 9.91
- 0.14
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.13
- 14.13
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -10.06
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.13