- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金鸿短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 29.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 29.12
- 100.00
- 29.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 10.45
- 100.00
- 10.45
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.82
- 100.00
- 8.82
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.64
- 100.00
- 1.64
农银金鸿短债债券C 报告期末总份额 27.53亿份，比上期增加 -5.44%， 期末净资产 29.20亿元，比上期增加 -5.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 72.35
- 73.93
- 27.53
- -5.44
- 29.20
- 2024-06-30
- 55.64
- 47.66
- 29.12
- 37.76
- 30.83
- 2024-03-31
- 91.50
- 80.82
- 21.14
- 102.22
- 22.18
- 2023-12-31
- 17.75
- 16.00
- 10.45
- 20.19
- 10.87
- 2023-09-30
- 38.72
- 38.84
- 8.70
- -1.35
- 8.97
- 2023-06-30
- 36.50
- 32.50
- 8.82
- 83.30
- 9.05
- 2023-03-31
- 22.81
- 19.64
- 4.81
- 193.60
- 4.89
- 2022-12-31
- 2.51
- 5.65
- 1.64
- -65.74
- 1.66
- 2022-09-30
- 9.97
- 6.35
- 4.78
- --
- 4.82