- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.04% ,个人投资者持有 0.51亿份,占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.51
- 99.96
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.51
- 99.96
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- 99.92
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- 99.92
- 0.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- 99.92
- 0.68
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 报告期末总份额 0.51亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.46亿元,比上期增加 25.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.46
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.21
- 0.51
- -24.96
- 0.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.00
- 0.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- --
- 0.55