- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家北交所慧选两年定期开放混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.34% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 99.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.34
- 0.43
- 99.66
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.34
- 0.43
- 99.66
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.83
- 0.60
- 99.17
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.83
- 0.60
- 99.17
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.83
- 0.60
- 99.17
- 0.61
万家北交所慧选两年定期开放混合C 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 23.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.22
- 0.43
- -29.40
- 0.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- --
- 0.55