- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家北交所慧选两年定期开放混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 3.26亿份，占总份额的 99.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.17
- 3.26
- 99.83
- 3.26
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.17
- 3.26
- 99.83
- 3.26
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.22
- 4.34
- 99.78
- 4.34
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.22
- 4.34
- 99.78
- 4.34
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.22
- 4.34
- 99.78
- 4.34
万家北交所慧选两年定期开放混合A 报告期末总份额 3.26亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.09亿元，比上期增加 24.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.26
- 0.00
- 3.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.26
- 0.00
- 2.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.26
- 0.00
- 2.82
- 2023-12-31
- 0.03
- 1.11
- 3.26
- -24.87
- 3.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- 0.00
- 3.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- 0.00
- 3.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- 0.00
- 3.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- 0.00
- 3.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- 0.00
- 3.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- 0.00
- 3.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.34
- --
- 3.92