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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-27
  • 1.2016
  • 1.2236
  • -0.0253
  • -2.03%
  • 2025-01-24
  • 1.2265
  • 1.2485
  • 0.0149
  • 1.21%
  • 2025-01-23
  • 1.2118
  • 1.2338
  • -0.0029
  • -0.24%
  • 2025-01-22
  • 1.2147
  • 1.2367
  • -0.0435
  • -3.40%
  • 2025-01-21
  • 1.2575
  • 1.2795
  • -0.0047
  • -0.36%
  • 2025-01-20
  • 1.2621
  • 1.2841
  • 0.0024
  • 0.19%
  • 2025-01-17
  • 1.2597
  • 1.2817
  • 0.0058
  • 0.45%
  • 2025-01-16
  • 1.2540
  • 1.2760
  • 0.0119
  • 0.94%
  • 2025-01-15
  • 1.2423
  • 1.2643
  • 0.0069
  • 0.55%
  • 2025-01-14
  • 1.2355
  • 1.2575
  • 0.0968
  • 8.36%
  • 2025-01-13
  • 1.1402
  • 1.1622
  • -0.0256
  • -2.16%
  • 2025-01-10
  • 1.1654
  • 1.1874
  • -0.0200
  • -1.66%
  • 2025-01-09
  • 1.1851
  • 1.2071
  • 0.0182
  • 1.53%
  • 2025-01-08
  • 1.1672
  • 1.1892
  • 0.0144
  • 1.23%
  • 2025-01-07
  • 1.1530
  • 1.1750
  • 0.0193
  • 1.68%
  • 2025-01-06
  • 1.1340
  • 1.1560
  • -0.0177
  • -1.51%
  • 2025-01-03
  • 1.1514
  • 1.1734
  • -0.0144
  • -1.22%
  • 2025-01-02
  • 1.1656
  • 1.1876
  • -0.0132
  • -1.10%
  • 2024-12-31
  • 1.1786
  • 1.2006
  • -0.0140
  • -1.16%
  • 2024-12-30
  • 1.1924
  • 1.2144
  • -0.0367
  • -2.94%
  • 2024-12-27
  • 1.2285
  • 1.2505
  • -0.0113
  • -0.90%
  • 2024-12-26
  • 1.2396
  • 1.2616
  • 0.0068
  • 0.54%
  • 2024-12-25
  • 1.2329
  • 1.2549
  • -0.0364
  • -2.82%
  • 2024-12-24
  • 1.2687
  • 1.2907
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  • 1.19%
  • 2024-12-23
  • 1.2538
  • 1.2758
  • -0.0267
  • -2.05%
  • 2024-12-20
  • 1.2801
  • 1.3021
  • 0.0064
  • 0.49%
  • 2024-12-19
  • 1.2738
  • 1.2958
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  • 2.06%
  • 2024-12-18
  • 1.2481
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  • 2024-12-17
  • 1.2537
  • 1.2757
  • -0.0275
  • -2.12%
  • 2024-12-16
  • 1.2808
  • 1.3028
  • -0.0323
  • -2.42%

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