- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实北交所精选两年定期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
嘉实北交所精选两年定期混合C 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 16.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.28
- 0.55
- -32.22
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.00
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.00
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.00
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.00
- 0.51
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.00
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.00
- 0.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- --
- 0.64