- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实北交所精选两年定期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 3.03亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 3.03
- 99.98
- 3.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 3.03
- 99.98
- 3.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 4.18
- 99.99
- 4.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 4.18
- 99.99
- 4.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 4.18
- 99.99
- 4.18
嘉实北交所精选两年定期混合A 报告期末总份额 3.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.91亿元，比上期增加 16.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.00
- 1.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.00
- 1.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.03
- 0.00
- 1.84
- 2023-12-31
- 0.07
- 1.22
- 3.03
- -27.51
- 2.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 2.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 2.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 2.66
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 2.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 2.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- 0.00
- 3.36
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.18
- --
- 3.26