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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

百嘉百兴纯债债券A 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 4.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.00
  • 2023-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.00

百嘉百兴纯债债券A 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 0.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 2.00
  • -50.00
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 100.00
  • 4.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.03
  • 2.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.02
  • 2.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 2.00
  • --
  • 2.00

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