- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒泽纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国联恒泽纯债C 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 25.03%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 25.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.26
- 0.20
- 0.29
- 25.03
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.25
- 0.23
- -30.30
- 0.26
- 2024-03-31
- 0.47
- 0.58
- 0.33
- -25.91
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.64
- 2.14
- 0.45
- -77.11
- 0.49
- 2023-09-30
- 1.95
- 0.00
- 1.95
- 128,026.48
- 2.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 918.84
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -35.07
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 58.24
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -22.08
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.07
- 0.00
- -99.01
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.05
- 0.02
- --
- 0.02