- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒泽纯债A 的基金机构持有 4.80亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.80
- 99.75
- 0.01
- 0.25
- 4.81
- 2023-12-31
- 4.04
- 99.67
- 0.01
- 0.33
- 4.05
- 2023-06-30
- 7.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.34
- 2022-12-31
- 6.12
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.12
- 2022-06-30
- 15.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.05
国联恒泽纯债A 报告期末总份额 4.77亿份，比上期增加 -0.80%， 期末净资产 5.12亿元，比上期增加 -0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.04
- 4.77
- -0.80
- 5.12
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- -0.03
- 5.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 4.84
- 4.81
- -50.13
- 5.11
- 2024-03-31
- 7.61
- 2.01
- 9.65
- 138.24
- 10.17
- 2023-12-31
- 1.93
- 2.13
- 4.05
- -4.70
- 4.23
- 2023-09-30
- 2.91
- 6.00
- 4.25
- -42.08
- 4.40
- 2023-06-30
- 3.69
- 1.47
- 7.34
- 43.22
- 7.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.00
- 5.12
- -16.33
- 5.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.97
- 6.12
- -44.77
- 6.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 3.96
- 11.09
- -26.29
- 11.34
- 2022-06-30
- 9.39
- 3.00
- 15.05
- 73.90
- 15.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 19.95
- 8.65
- --
- 8.70