- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.19
- 100.00
- 3.19
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.10
- 100.00
- 4.10
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.05
- 100.00
- 5.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 11.82
- 100.00
- 11.82
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 46.64
- 100.00
- 46.64
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 报告期末总份额 3.01亿份，比上期增加 -5.82%， 期末净资产 3.26亿元，比上期增加 -5.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.18
- 0.37
- 3.01
- -5.82
- 3.26
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.62
- 3.19
- -13.51
- 3.45
- 2024-03-31
- 0.39
- 0.79
- 3.69
- -9.88
- 3.96
- 2023-12-31
- 0.32
- 0.93
- 4.10
- -12.95
- 4.35
- 2023-09-30
- 0.63
- 0.98
- 4.71
- -6.85
- 4.95
- 2023-06-30
- 0.39
- 2.25
- 5.05
- -26.92
- 5.28
- 2023-03-31
- 0.12
- 5.03
- 6.91
- -41.54
- 7.14
- 2022-12-31
- 0.64
- 11.44
- 11.82
- -47.73
- 12.03
- 2022-09-30
- 4.51
- 28.53
- 22.62
- -51.50
- 23.12
- 2022-06-30
- 43.36
- 4.59
- 46.64
- 492.34
- 47.32
- 2022-03-31
- 1.93
- 0.00
- 7.87
- --
- 7.92