- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 18.85% ，个人投资者持有 2.06亿份，占总份额的 81.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.48
- 18.85
- 2.06
- 81.15
- 2.54
- 2023-06-30
- 1.93
- 43.28
- 2.52
- 56.72
- 4.45
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.90
- 100.00
- 4.90
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 14.06
- 100.00
- 14.06
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 报告期末总份额 2.48亿份，比上期增加 -2.28%， 期末净资产 2.67亿元，比上期增加 -1.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.31
- 0.36
- 2.48
- -2.28
- 2.67
- 2023-12-31
- 0.13
- 1.41
- 2.54
- -33.62
- 2.71
- 2023-09-30
- 0.21
- 0.83
- 3.82
- -14.10
- 4.04
- 2023-06-30
- 1.76
- 0.94
- 4.45
- 22.58
- 4.67
- 2023-03-31
- 0.61
- 1.88
- 3.63
- -25.85
- 3.76
- 2022-12-31
- 0.33
- 2.99
- 4.90
- -35.15
- 4.99
- 2022-09-30
- 0.88
- 7.39
- 7.55
- -46.30
- 7.73
- 2022-06-30
- 11.42
- 2.92
- 14.06
- 153.26
- 14.28
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.00
- 5.55
- --
- 5.59