- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业一年持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 12.42亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 12.42
- 100.00
- 12.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 24.66
- 100.00
- 24.66
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 23.76
- 100.00
- 23.76
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.06
- 100.00
- 2.06
兴业一年持有期债券A 报告期末总份额 11.94亿份,比上期增加 -0.17%, 期末净资产 13.10亿元,比上期增加 1.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.73
- 0.75
- 11.94
- -0.17
- 13.10
- 2024-03-31
- 0.76
- 1.22
- 11.96
- -3.72
- 12.91
- 2023-12-31
- 0.13
- 5.54
- 12.42
- -30.31
- 13.24
- 2023-09-30
- 0.33
- 7.16
- 17.83
- -27.71
- 18.86
- 2023-06-30
- 0.45
- 0.09
- 24.66
- 1.47
- 25.95
- 2023-03-31
- 0.72
- 0.18
- 24.30
- 2.29
- 25.28
- 2022-12-31
- 6.33
- 1.46
- 23.76
- 25.79
- 24.30
- 2022-09-30
- 16.83
- 0.00
- 18.89
- 816.43
- 19.57
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.00
- 2.06
- 17.03
- 2.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- --
- 1.77