- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银悦利债券 的基金机构持有 29.90亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.90
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 29.90
- 2023-12-31
- 58.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.48
- 2023-06-30
- 15.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.91
- 2022-12-31
- 15.91
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 15.92
- 2022-06-30
- 23.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.91
农银悦利债券 报告期末总份额 29.80亿份，比上期增加 -0.33%， 期末净资产 30.27亿元，比上期增加 -2.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 29.80
- -0.33
- 30.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.97
- 29.90
- -11.72
- 30.93
- 2024-03-31
- 0.12
- 24.73
- 33.87
- -42.09
- 34.48
- 2023-12-31
- 46.05
- 3.47
- 58.48
- 267.67
- 59.16
- 2023-09-30
- 1.48
- 1.48
- 15.91
- 0.01
- 16.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 15.91
- 0.00
- 16.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 15.91
- -0.06
- 15.94
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 15.92
- 0.06
- 15.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 8.00
- 15.91
- -33.47
- 16.02
- 2022-06-30
- 17.83
- 7.92
- 23.91
- 70.74
- 23.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 8.00
- 14.00
- --
- 14.00