- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银均衡收益混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.21% ，个人投资者持有 2.85亿份，占总份额的 99.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.21
- 2.85
- 99.79
- 2.86
- 2023-12-31
- 0.07
- 2.31
- 2.99
- 97.69
- 3.06
- 2023-06-30
- 0.07
- 2.13
- 3.26
- 97.87
- 3.33
- 2022-12-31
- 0.07
- 1.96
- 3.55
- 98.04
- 3.62
- 2022-06-30
- 0.07
- 1.67
- 4.18
- 98.33
- 4.25
农银均衡收益混合 报告期末总份额 2.75亿份，比上期增加 -3.63%， 期末净资产 2.31亿元，比上期增加 2.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.11
- 2.75
- -3.63
- 2.31
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.15
- 2.86
- -4.46
- 2.25
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.11
- 2.99
- -2.39
- 2.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 3.06
- -4.98
- 2.30
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.12
- 3.22
- -3.21
- 2.55
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.16
- 3.33
- -4.31
- 2.87
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.16
- 3.48
- -3.82
- 3.15
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.11
- 3.62
- -2.78
- 3.25
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.55
- 3.72
- -12.45
- 3.45
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.30
- 4.25
- -34.82
- 4.39
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.52
- --
- 6.50