- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 的基金机构持有 38.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.68
- 2023-12-31
- 33.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.73
- 2023-06-30
- 23.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 2022-12-31
- 23.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 2022-06-30
- 23.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.49
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 38.94亿份，比上期增加 0.69%， 期末净资产 39.66亿元，比上期增加 -1.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.27
- 0.00
- 38.94
- 0.69
- 39.66
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.68
- 0.00
- 40.34
- 2024-03-31
- 4.95
- 0.00
- 38.68
- 14.66
- 39.60
- 2023-12-31
- 10.24
- 0.00
- 33.73
- 43.60
- 33.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 0.00
- 23.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 0.00
- 24.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 0.00
- 23.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 0.00
- 23.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 0.00
- 24.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- 0.00
- 23.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.49
- --
- 23.59