- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛品质优选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.77
- 100.00
- 0.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.31
- 0.91
- 99.69
- 0.91
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 0.97
- 99.71
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.04
- 100.00
- 1.04
浦银安盛品质优选混合C 报告期末总份额 0.67亿份，比上期增加 -5.19%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 2.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.67
- -5.19
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.70
- -2.79
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.72
- -6.17
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.07
- 0.77
- -7.80
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.10
- 0.84
- -8.17
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.08
- 0.91
- 1.40
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.09
- 0.90
- -7.38
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.08
- 0.97
- -4.63
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.09
- 1.02
- -2.46
- 0.81
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.14
- 1.04
- -10.32
- 1.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.16
- --
- 1.10