- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛品质优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 17.81亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 17.81
- 100.00
- 17.81
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 19.14
- 100.00
- 19.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 21.18
- 100.00
- 21.18
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 23.34
- 100.00
- 23.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 24.83
- 100.00
- 24.83
浦银安盛品质优选混合A 报告期末总份额 17.16亿份，比上期增加 -3.62%， 期末净资产 8.36亿元，比上期增加 4.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.67
- 17.16
- -3.62
- 8.36
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.58
- 17.81
- -3.03
- 7.98
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.81
- 18.36
- -4.07
- 8.36
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.79
- 19.14
- -3.84
- 10.01
- 2023-09-30
- 0.06
- 1.33
- 19.91
- -6.00
- 10.99
- 2023-06-30
- 0.04
- 1.23
- 21.18
- -5.29
- 13.94
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.07
- 22.36
- -4.19
- 15.91
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.94
- 23.34
- -3.39
- 17.18
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.80
- 24.16
- -2.71
- 19.44
- 2022-06-30
- 0.14
- 1.40
- 24.83
- -4.81
- 24.42
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.18
- 26.08
- --
- 24.74