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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2025-06-30
  • 0.08
  • 11.36
  • 0.66
  • 88.64
  • 0.75
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 9.16
  • 0.84
  • 90.84
  • 0.93
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 7.17
  • 1.11
  • 92.83
  • 1.20
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 6.41
  • 1.40
  • 93.59
  • 1.50
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 12.26
  • 1.83
  • 87.74
  • 2.09

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -26.54%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -27.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.22
  • -26.54
  • 0.27
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.30
  • -59.51
  • 0.37
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.75
  • -7.09
  • 0.72
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.81
  • -13.19
  • 0.76
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.93
  • -13.22
  • 0.84
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.07
  • -10.97
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.20
  • -9.65
  • 1.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.33
  • -11.31
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.50
  • -13.18
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.73
  • -17.43
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • --
  • 2.04

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