- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 7.17% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 92.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 7.17
- 1.11
- 92.83
- 1.20
- 2023-12-31
- 0.10
- 6.41
- 1.40
- 93.59
- 1.50
- 2023-06-30
- 0.26
- 12.26
- 1.83
- 87.74
- 2.09
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -10.97%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 -1.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.13
- 1.07
- -10.97
- 1.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.20
- -9.65
- 1.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 1.33
- -11.31
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.23
- 1.50
- -13.18
- 1.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.37
- 1.73
- -17.43
- 1.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- --
- 2.04