- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利享中短债债券E 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 2023-06-30
- 5.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 2022-12-31
- 11.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.56
- 2022-06-30
- 10.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.98
国泰利享中短债债券E 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.00
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.27
- 4.47
- 0.28
- -93.70
- 0.33
- 2024-03-31
- 8.76
- 4.58
- 4.48
- 1,419.04
- 5.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.59
- 0.29
- -84.34
- 0.34
- 2023-09-30
- 1.54
- 4.66
- 1.88
- -62.43
- 2.16
- 2023-06-30
- 0.34
- 0.24
- 5.01
- 2.06
- 5.73
- 2023-03-31
- 4.24
- 10.89
- 4.91
- -57.53
- 5.57
- 2022-12-31
- 2.43
- 2.80
- 11.56
- -3.11
- 13.07
- 2022-09-30
- 4.41
- 3.46
- 11.93
- 8.59
- 13.48
- 2022-06-30
- 10.98
- 0.00
- 10.98
- --
- 12.35