- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信核心资产混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
光大保德信核心资产混合A 报告期末总份额 0.26亿份,比上期增加 -1.95%, 期末净资产 0.22亿元,比上期增加 -3.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -1.95
- 0.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -6.90
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -2.96
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.29
- -5.49
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.31
- -3.91
- 0.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.32
- -6.55
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.34
- -5.77
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.36
- -9.26
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.40
- --
- 0.43