- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银恒祥债券 的基金机构持有 3.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.82
- 2023-12-31
- 9.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 2023-06-30
- 20.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.61
- 2022-12-31
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 2022-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
民生加银恒祥债券 报告期末总份额 9.47亿份，比上期增加 148.27%， 期末净资产 10.03亿元，比上期增加 149.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 15.18
- 9.53
- 9.47
- 148.27
- 10.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.31
- 3.82
- -46.47
- 4.02
- 2024-03-31
- 3.82
- 6.50
- 7.13
- -27.35
- 7.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 9.89
- 9.81
- -50.19
- 10.12
- 2023-09-30
- 9.89
- 10.79
- 19.70
- -4.41
- 20.14
- 2023-06-30
- 19.63
- 18.99
- 20.61
- 3.19
- 21.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- -0.00
- 20.54
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- -0.00
- 20.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.00
- 19.97
- -4.77
- 20.24
- 2022-03-31
- 38.94
- 20.17
- 20.97
- --
- 21.04