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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-13
- 0.7028
- 0.7028
- -0.0062
- -0.87%
- 2025-03-12
- 0.7090
- 0.7090
- -0.0033
- -0.46%
- 2025-03-11
- 0.7123
- 0.7123
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-03-10
- 0.7122
- 0.7122
- -0.0050
- -0.70%
- 2025-03-07
- 0.7172
- 0.7172
- -0.0003
- -0.04%
- 2025-03-06
- 0.7175
- 0.7175
- 0.0147
- 2.09%
- 2025-03-05
- 0.7028
- 0.7028
- 0.0053
- 0.76%
- 2025-03-04
- 0.6975
- 0.6975
- -0.0013
- -0.19%
- 2025-03-03
- 0.6988
- 0.6988
- 0.0061
- 0.88%
- 2025-02-28
- 0.6927
- 0.6927
- -0.0167
- -2.35%
- 2025-02-27
- 0.7094
- 0.7094
- 0.0009
- 0.13%
- 2025-02-26
- 0.7085
- 0.7085
- 0.0075
- 1.07%
- 2025-02-25
- 0.7010
- 0.7010
- -0.0016
- -0.23%
- 2025-02-24
- 0.7026
- 0.7026
- -0.0041
- -0.58%
- 2025-02-21
- 0.7067
- 0.7067
- 0.0097
- 1.39%
- 2025-02-20
- 0.6970
- 0.6970
- -0.0021
- -0.30%
- 2025-02-19
- 0.6991
- 0.6991
- 0.0050
- 0.72%
- 2025-02-18
- 0.6941
- 0.6941
- -0.0051
- -0.73%
- 2025-02-17
- 0.6992
- 0.6992
- -0.0037
- -0.53%
- 2025-02-14
- 0.7029
- 0.7029
- 0.0082
- 1.18%
- 2025-02-13
- 0.6947
- 0.6947
- -0.0060
- -0.86%
- 2025-02-12
- 0.7007
- 0.7007
- 0.0100
- 1.45%
- 2025-02-11
- 0.6907
- 0.6907
- -0.0044
- -0.63%
- 2025-02-10
- 0.6951
- 0.6951
- 0.0014
- 0.20%
- 2025-02-07
- 0.6937
- 0.6937
- 0.0144
- 2.12%
- 2025-02-06
- 0.6793
- 0.6793
- 0.0146
- 2.20%
- 2025-02-05
- 0.6647
- 0.6647
- 0.0030
- 0.45%
- 2025-01-27
- 0.6617
- 0.6617
- -0.0035
- -0.53%
- 2025-01-24
- 0.6652
- 0.6652
- 0.0094
- 1.43%
- 2025-01-23
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