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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

招商专精特新股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.33亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.33
  • 100.00
  • 1.33
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.32
  • 100.00
  • 2.32
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.58
  • 100.00
  • 2.58
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.96
  • 2.72
  • 99.04
  • 2.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.86
  • 100.00
  • 2.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.12
  • 99.95
  • 3.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.34
  • 100.00
  • 3.34
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 4.76
  • 99.64
  • 4.78

招商专精特新股票A 报告期末总份额 1.17亿份，比上期增加 -11.90%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 -8.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.12
  • 0.28
  • 1.17
  • -11.90
  • 1.45
  • 2025-12-31
  • 0.05
  • 0.33
  • 1.33
  • -17.39
  • 1.59
  • 2025-09-30
  • 0.10
  • 0.82
  • 1.61
  • -30.72
  • 1.99
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.32
  • -3.77
  • 2.16
  • 2025-03-31
  • 0.09
  • 0.25
  • 2.41
  • -6.49
  • 2.28
  • 2024-12-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 2.58
  • -2.17
  • 2.22
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.64
  • -3.78
  • 2.19
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.74
  • -2.41
  • 2.05
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 2.81
  • -1.70
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 2.86
  • -3.67
  • 2.54
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 2.97
  • -5.06
  • 2.59
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.22
  • 3.12
  • -2.93
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.36
  • 3.22
  • -3.66
  • 3.21
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.57
  • 3.34
  • -2.05
  • 3.30
  • 2022-09-30
  • 0.45
  • 1.82
  • 3.41
  • -28.61
  • 3.62
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.68
  • 4.78
  • -9.00
  • 4.99
  • 2022-03-31
  • 0.27
  • 0.37
  • 5.25
  • --
  • 4.91

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