- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
工银价值成长混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.63亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.63
- 100.00
- 1.63
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.74
- 100.00
- 1.74
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.94
- 100.00
- 1.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.03
- 100.00
- 2.03
- 2023-06-30
- 0.05
- 2.28
- 2.15
- 97.72
- 2.20
- 2022-12-31
- 0.05
- 2.12
- 2.31
- 97.88
- 2.36
- 2022-06-30
- 0.06
- 2.15
- 2.86
- 97.85
- 2.93
工银价值成长混合A 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 -31.38%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 -11.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.54
- 1.12
- -31.38
- 1.27
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.63
- -3.15
- 1.44
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.68
- -3.22
- 1.40
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.19
- 1.74
- -9.10
- 1.37
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 1.91
- -1.15
- 1.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.94
- -1.98
- 1.54
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.07
- 1.97
- -2.81
- 1.56
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.12
- 2.03
- -5.14
- 1.63
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.06
- 2.14
- -2.56
- 1.82
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.10
- 2.20
- -3.38
- 1.95
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.10
- 2.27
- -3.54
- 2.12
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.09
- 2.36
- -1.85
- 2.13
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.66
- 2.40
- -17.93
- 2.23
- 2022-06-30
- 0.05
- 2.91
- 2.93
- --
- 3.14