- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家人工智能混合C 的基金机构持有 6.13亿份，占总份额的 77.82% ，个人投资者持有 1.75亿份，占总份额的 22.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.13
- 77.82
- 1.75
- 22.18
- 7.88
- 2023-12-31
- 4.35
- 75.83
- 1.39
- 24.17
- 5.73
- 2023-06-30
- 3.39
- 69.03
- 1.52
- 30.97
- 4.91
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.04
- 61.24
- 0.02
- 38.76
- 0.06
万家人工智能混合C 报告期末总份额 8.81亿份，比上期增加 11.81%， 期末净资产 19.99亿元，比上期增加 23.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.96
- 2.03
- 8.81
- 11.81
- 19.99
- 2024-06-30
- 4.67
- 3.12
- 7.88
- 24.45
- 16.25
- 2024-03-31
- 3.78
- 3.18
- 6.33
- 10.43
- 12.82
- 2023-12-31
- 2.13
- 1.51
- 5.73
- 12.22
- 10.66
- 2023-09-30
- 4.73
- 4.53
- 5.11
- 3.95
- 10.11
- 2023-06-30
- 7.06
- 2.41
- 4.91
- 1,791.19
- 12.54
- 2023-03-31
- 0.47
- 0.27
- 0.26
- 348.15
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.03
- 0.06
- 101.71
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 16.70
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 3.88
- 0.06
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.02
- -61.22
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.00
- 0.06
- --
- 0.18