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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国富鑫享价值混合A 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 20.31% ,个人投资者持有 0.69亿份,占总份额的 79.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 20.31
  • 0.69
  • 79.69
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.48
  • 37.02
  • 0.81
  • 62.98
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 1.31
  • 58.36
  • 0.94
  • 41.64
  • 2.25

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.79亿份,比上期增加 -9.26%, 期末净资产 0.72亿元,比上期增加 -4.12%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.79
  • -0.08
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.87
  • -0.07
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.94
  • -0.35
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.96
  • 1.29
  • -0.96
  • 1.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.00
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • --
  • 2.16

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