- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国富鑫享价值混合A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 20.31% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 79.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.18
- 20.31
- 0.69
- 79.69
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.48
- 37.02
- 0.81
- 62.98
- 1.29
- 2022-12-31
- 1.31
- 58.36
- 0.94
- 41.64
- 2.25
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 -6.94%, 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -12.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.87
- -0.07
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 0.94
- -0.35
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.96
- 1.29
- -0.96
- 1.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.16