- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富鑫享价值混合A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 20.09% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 79.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 20.09
- 0.59
- 79.91
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.18
- 20.31
- 0.69
- 79.69
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.48
- 37.02
- 0.81
- 62.98
- 1.29
- 2022-12-31
- 1.31
- 58.36
- 0.94
- 41.64
- 2.25
国富鑫享价值混合A 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 1.58%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 8.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.75
- 1.58
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.74
- -6.04
- 0.69
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.13
- 0.79
- -9.26
- 0.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.87
- -6.94
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 0.94
- -27.48
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.96
- 1.29
- -42.70
- 1.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.16