- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华鑫益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 9.13% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 90.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.08
- 9.13
- 0.78
- 90.87
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.08
- 7.84
- 1.00
- 92.16
- 1.08
- 2023-06-30
- 0.34
- 24.03
- 1.08
- 75.97
- 1.42
- 2022-12-31
- 0.28
- 19.78
- 1.14
- 80.22
- 1.42
- 2022-06-30
- 1.93
- 68.55
- 0.89
- 31.45
- 2.81
- 2021-12-31
- 0.12
- 11.40
- 0.90
- 88.60
- 1.02
新华鑫益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 -7.71%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 1.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.10
- 0.79
- -7.71
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.86
- -7.15
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.16
- 0.92
- -14.48
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.37
- 1.08
- -24.75
- 0.68
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.07
- 1.44
- 0.96
- 0.96
- 2023-06-30
- 0.36
- 0.32
- 1.42
- 2.95
- 1.04
- 2023-03-31
- 0.18
- 0.21
- 1.38
- -2.56
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.34
- 1.58
- 1.42
- -46.49
- 0.95
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.23
- 2.65
- -5.79
- 1.87
- 2022-06-30
- 0.97
- 0.10
- 2.81
- 44.57
- 2.27
- 2022-03-31
- 1.17
- 0.25
- 1.95
- 90.72
- 1.45
- 2021-12-31
- 1.03
- 0.00
- 1.02
- --
- 0.95