- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中泰安睿债券A 的基金机构持有 15.08亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.08
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 15.10
- 2023-12-31
- 15.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.09
- 2023-06-30
- 15.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.08
- 2022-12-31
- 14.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
- 2022-06-30
- 14.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
中泰安睿债券A 报告期末总份额 15.96亿份，比上期增加 5.68%， 期末净资产 16.51亿元，比上期增加 5.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.88
- 0.02
- 15.96
- 5.68
- 16.51
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 15.10
- 0.11
- 15.59
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.09
- 0.00
- 15.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.09
- 0.02
- 15.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.08
- -0.00
- 15.47
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.00
- 15.08
- 0.65
- 15.40
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- -0.00
- 15.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.99
- 0.00
- 15.27
- 2022-06-30
- 0.50
- 16.07
- 14.99
- -50.96
- 15.11
- 2022-03-31
- 44.94
- 16.38
- 30.55
- --
- 30.63