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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧金安量化混合C 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 5.80% ,个人投资者持有 0.74亿份,占总份额的 94.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 5.80
  • 0.74
  • 94.20
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 3.61
  • 0.81
  • 96.39
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 12.49
  • 0.92
  • 87.51
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 10.77
  • 1.09
  • 89.23
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 12.60
  • 0.97
  • 87.40
  • 1.11

中欧金安量化混合C 报告期末总份额 0.70亿份,比上期增加 -11.92%, 期末净资产 0.61亿元,比上期增加 -1.72%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.70
  • -11.92
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.79
  • 4.32
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.76
  • -10.27
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.84
  • -17.87
  • 0.71
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.03
  • -1.94
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.05
  • -5.61
  • 0.95
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.25
  • 1.11
  • -9.46
  • 1.04
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.05
  • 1.23
  • 14.50
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.25
  • 1.07
  • -3.45
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 1.11
  • -19.15
  • 1.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.37
  • --
  • 1.28

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