- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东财中证沪港深创新药指数发起式C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.48亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.48
- 100.00
- 1.48
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
东财中证沪港深创新药指数发起式C 报告期末总份额 1.42亿份,比上期增加 -3.93%, 期末净资产 0.80亿元,比上期增加 -21.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.01
- 1.07
- 1.42
- -3.93
- 0.80
- 2023-12-31
- 1.60
- 1.08
- 1.48
- 53.79
- 1.02
- 2023-09-30
- 0.68
- 0.53
- 0.96
- 18.08
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.80
- 0.47
- 0.81
- 69.44
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.28
- 0.21
- 0.48
- 17.40
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.20
- 0.41
- -9.04
- 0.33
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.17
- 0.45
- 27.41
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.22
- 0.35
- -17.34
- 0.30
- 2022-03-31
- 0.20
- 0.11
- 0.43
- --
- 0.37