- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧恒收益增强债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
上银慧恒收益增强债券C 报告期末总份额 5.53亿份，比上期增加 9,250.80%， 期末净资产 4.61亿元，比上期增加 9,538.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.57
- 0.10
- 5.53
- 9,250.80
- 4.61
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.11
- 0.06
- -11.46
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.23
- 0.24
- 0.07
- -8.59
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.20
- 0.07
- 9.28
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.15
- 0.07
- 11.11
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.15
- 0.06
- -1.15
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.13
- 0.06
- -2.44
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.16
- 0.06
- 26.43
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.20
- 0.17
- 0.05
- 282.05
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 41,153.61
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00