- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 34.64% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 65.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.10
- 34.64
- 0.19
- 65.36
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.10
- 24.51
- 0.31
- 75.49
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.10
- 24.32
- 0.31
- 75.68
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.11
- 31.46
- 0.24
- 68.54
- 0.35
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 -38.60%, 期末净资产 0.12亿元,比上期增加 -42.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.18
- -38.60
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.29
- -3.73
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.30
- -26.51
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.41
- -1.34
- 0.33
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.41
- 0.60
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.41
- 11.18
- 0.33
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.37
- 5.97
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.35
- 5.15
- 0.32
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.33
- --
- 0.28