- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证全球恒悦180天持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 33.70亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 33.70
- 100.00
- 33.70
- 2023-12-31
- 0.56
- 2.38
- 23.04
- 97.62
- 23.60
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.65
- 28.63
- 99.35
- 28.82
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.13
- 39.45
- 99.87
- 39.50
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.70
- 7.12
- 99.30
- 7.17
兴证全球恒悦180天持有债券C 报告期末总份额 34.39亿份，比上期增加 2.06%， 期末净资产 38.22亿元，比上期增加 2.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.89
- 5.20
- 34.39
- 2.06
- 38.22
- 2024-06-30
- 4.17
- 2.24
- 33.70
- 6.06
- 37.36
- 2024-03-31
- 10.49
- 2.31
- 31.77
- 34.65
- 34.86
- 2023-12-31
- 1.51
- 4.04
- 23.60
- -9.66
- 25.58
- 2023-09-30
- 3.04
- 5.74
- 26.12
- -9.36
- 27.98
- 2023-06-30
- 4.20
- 7.16
- 28.82
- -9.34
- 30.71
- 2023-03-31
- 2.76
- 10.47
- 31.79
- -19.52
- 33.39
- 2022-12-31
- 10.59
- 2.76
- 39.50
- 24.74
- 40.80
- 2022-09-30
- 24.81
- 0.32
- 31.66
- 341.56
- 33.00
- 2022-06-30
- 5.77
- 0.52
- 7.17
- 273.37
- 7.39
- 2022-03-31
- 0.85
- 0.00
- 1.92
- --
- 1.95