- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证全球恒悦180天持有债券A 的基金机构持有 8.68亿份，占总份额的 12.96% ，个人投资者持有 58.30亿份，占总份额的 87.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.68
- 12.96
- 58.30
- 87.04
- 66.97
- 2023-12-31
- 5.08
- 56.24
- 3.95
- 43.76
- 9.03
- 2023-06-30
- 2.74
- 67.10
- 1.34
- 32.90
- 4.09
- 2022-12-31
- 1.51
- 68.26
- 0.70
- 31.74
- 2.22
- 2022-06-30
- 1.29
- 72.59
- 0.49
- 27.41
- 1.78
兴证全球恒悦180天持有债券A 报告期末总份额 73.71亿份，比上期增加 10.05%， 期末净资产 82.25亿元，比上期增加 10.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 17.88
- 11.15
- 73.71
- 10.05
- 82.25
- 2024-06-30
- 19.27
- 0.65
- 66.97
- 38.52
- 74.53
- 2024-03-31
- 40.36
- 1.04
- 48.35
- 435.43
- 53.24
- 2023-12-31
- 2.79
- 0.57
- 9.03
- 32.56
- 9.82
- 2023-09-30
- 3.22
- 0.49
- 6.81
- 66.73
- 7.32
- 2023-06-30
- 1.77
- 0.07
- 4.09
- 71.79
- 4.36
- 2023-03-31
- 0.28
- 0.12
- 2.38
- 7.21
- 2.50
- 2022-12-31
- 0.79
- 0.60
- 2.22
- 9.50
- 2.29
- 2022-09-30
- 0.26
- 0.01
- 2.03
- 13.61
- 2.11
- 2022-06-30
- 0.36
- 0.29
- 1.78
- 3.54
- 1.84
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.00
- 1.72
- --
- 1.75